営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は前事業年度末に比べ39百万円減少し226百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度に49百万円の支出となったのに対し、当事業年度は34百万円の支出となりました。売上債権の減少30百万円が主な増加要因である一方、税引前当期純損失44百万円、仕入債務の減少額14百万円が主な減少要因であります。

2014/06/27 9:03