キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 10:06
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億6905万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1577万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4023万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -100 | -224 | - | -324 | -1 | 467 | 通期 | -217 | -75 | - | -292 | -53 | 499 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -54 | -5 | 0 | -59 | -5 | 440 | 通期 | -135 | -8 | 0 | -144 | -9 | 355 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -80 | -2 | - | -82 | -2 | 273 | 通期 | -103 | -30 | -2 | -133 | -30 | 220 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -74 | -19 | - | -93 | -19 | 127 | 通期 | -90 | -37 | 564 | -127 | -37 | 658 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -49 | -22 | - | -72 | -23 | 586 | 通期 | -259 | -95 | -1 | -354 | -53 | 302 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -23 | -27 | 446 | -50 | -27 | 699 | 通期 | -76 | -51 | 446 | -127 | -51 | 621 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -64 | -46 | - | -110 | -46 | 511 | 通期 | -73 | -59 | - | -132 | -59 | 489 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -105 | -106 | - | -212 | -77 | 278 | 通期 | -337 | -155 | 278 | -492 | -126 | 275 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -59 | -9 | - | -68 | -9 | 207 | 通期 | -140 | -16 | 269 | -156 | -16 | 388 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- -2億9193万
- 2017年3月（個）
- -1億4372万
- 2018年3月（個）
- -1億3258万
- 2019年3月（個）
- -1億2687万
- 2020年3月（個） -179.17%
- -3億5418万
- 2021年3月（個）
- -1億2741万
- 2022年3月（個） -3.32%
- -1億3164万
- 2023年3月（個） -273.81%
- -4億9211万
- 2024年3月（個）
- -1億5600万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -5307万
- 2017年3月（個）減少-83.92%
- -853万
- 2018年3月（個）増加+247.59%
- -2966万
- 2019年3月（個）増加+25.96%
- -3736万
- 2020年3月（個）増加+41.84%
- -5299万
- 2021年3月（個）減少-3.01%
- -5139万
- 2022年3月（個）増加+14.16%
- -5867万
- 2023年3月（個）増加+114.97%
- -1億2612万
- 2024年3月（個）減少-87.43%
- -1586万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- -76.2%
- 2017年3月（個）
- -41.71%
- 2018年3月（個）
- -28.37%
- 2019年3月（個）
- -24.81%
- 2020年3月（個）
- -71.61%
- 2021年3月（個）
- -23.43%
- 2022年3月（個）
- -17.05%
- 2023年3月（個）
- -102.8%
- 2024年3月（個）
- -28.59%