2397 DNAチップ研究所

2397
2024/09/18
時価
49億円
PER 予
76.69倍
2010年以降
-倍
(2010-2024年)
PBR
7倍
2010年以降
1.07-32.86倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
9.13%
ROA 予
6.91%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 10:06
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億6905万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1577万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4023万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
3月期
個別
2Q-100-224--324-1467
通期-217-75--292-53499
2017年
3月期
個別
2Q-54-50-59-5440
通期-135-80-144-9355
2018年
3月期
個別
2Q-80-2--82-2273
通期-103-30-2-133-30220
2019年
3月期
個別
2Q-74-19--93-19127
通期-90-37564-127-37658
2020年
3月期
個別
2Q-49-22--72-23586
通期-259-95-1-354-53302
2021年
3月期
個別
2Q-23-27446-50-27699
通期-76-51446-127-51621
2022年
3月期
個別
2Q-64-46--110-46511
通期-73-59--132-59489
2023年
3月期
個別
2Q-105-106--212-77278
通期-337-155278-492-126275
2024年
3月期
個別
2Q-59-9--68-9207
通期-140-16269-156-16388

キャッシュ・フロー推移

2024/03(個)

営業キャッシュ・フロー9年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2016年3月(個)
-2億1653万
2017年3月(個)
-1億3540万
2018年3月(個)
-1億293万
2019年3月(個)
-8952万
2020年3月(個) -189.33%
-2億5901万
2021年3月(個)
-7601万
2022年3月(個)
-7297万
2023年3月(個) -361.42%
-3億3671万
2024年3月(個)
-1億4023万

投資活動によるCF#2

2016年3月(個)資金投入
-7540万
2017年3月(個)投入-88.96%
-832万
2018年3月(個)投入+256.15%
-2965万
2019年3月(個)投入+25.93%
-3734万
2020年3月(個)投入+154.82%
-9516万
2021年3月(個)投入-46%
-5139万
2022年3月(個)投入+14.16%
-5867万
2023年3月(個)投入+164.86%
-1億5539万
2024年3月(個)投入-89.85%
-1577万

財務活動によるCF#3

2016年3月
-
2017年3月(個)返済還元
-25,000
2018年3月(個)返済還元
-218万
2019年3月(個)資金調達
5億6444万
2020年3月(個)返済還元
-144万
2021年3月(個)資金調達
4億4583万
2022年3月
-
2023年3月(個)資金調達
2億7831万
2024年3月(個)資金調達
2億6905万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(個)
-2億9193万
2017年3月(個)
-1億4372万
2018年3月(個)
-1億3258万
2019年3月(個)
-1億2687万
2020年3月(個) -179.17%
-3億5418万
2021年3月(個)
-1億2741万
2022年3月(個) -3.32%
-1億3164万
2023年3月(個) -273.81%
-4億9211万
2024年3月(個)
-1億5600万

設備投資#5*

2016年3月(個)
-5307万
2017年3月(個)減少-83.92%
-853万
2018年3月(個)増加+247.59%
-2966万
2019年3月(個)増加+25.96%
-3736万
2020年3月(個)増加+41.84%
-5299万
2021年3月(個)減少-3.01%
-5139万
2022年3月(個)増加+14.16%
-5867万
2023年3月(個)増加+114.97%
-1億2612万
2024年3月(個)減少-87.43%
-1586万

現金等#6

2016年3月(個)
4億9896万
2017年3月(個) -28.81%
3億5521万
2018年3月(個) -37.94%
2億2043万
2019年3月(個) +198.5%
6億5800万
2020年3月(個) -54.05%
3億237万
2021年3月(個) +105.31%
6億2080万
2022年3月(個) -21.21%
4億8915万
2023年3月(個) -43.71%
2億7536万
2024年3月(個) +41.05%
3億8840万

営業CFマージン

2016年3月(個)
-76.2%
2017年3月(個)
-41.71%
2018年3月(個)
-28.37%
2019年3月(個)
-24.81%
2020年3月(個)
-71.61%
2021年3月(個)
-23.43%
2022年3月(個)
-17.05%
2023年3月(個)
-102.8%
2024年3月(個)
-28.59%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高