DNAチップ研究所（2397）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -132,012 | -205,746 |
| 減価償却費 | 8,077 | 4,680 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,792 | 111,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,600 | -13,793 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,920 | 8,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,869 | -17,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 19,839 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 24,337 |
| その他 | 788 | -35,561 |
| 小計 | -62,907 | -104,307 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -949 | -949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,853 | -105,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,310 | -75,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,598 | -2,124 |
| 敷金の差入による支出 | － | -29,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,909 | -106,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,762 | -211,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,154 | 277,528 |
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