DNAチップ研究所（2397）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -205,746 | -160,912 |
| 減価償却費 | 4,680 | 20,117 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,364 | 87,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,793 | -25,108 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,124 | -4,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,550 | -7,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,839 | 1,463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,337 | 650 |
| その他 | -35,561 | 30,684 |
| 小計 | -104,307 | -58,188 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -949 | -819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,255 | -59,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,063 | -3,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,124 | -5,826 |
| 敷金の差入による支出 | -29,182 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,371 | -8,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,626 | -67,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,361 | 207,409 |
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