DNAチップ研究所（2397）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -160,912 | -30,741 |
| 減価償却費 | 20,117 | 26,251 |
| 受取利息 | -1 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,526 | 86,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,108 | 577 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,773 | -5,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,833 | -14,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,463 | 3,478 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 650 | -3,987 |
| その他 | 30,684 | 42,241 |
| 小計 | -58,188 | 104,665 |
| 利息の受取額 | 1 | 33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -819 | -1,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,006 | 102,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,203 | -11,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,826 | -2,338 |
| 敷金の差入による支出 | － | -13,980 |
| 敷金の回収による収入 | 85 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,945 | -27,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | － | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,951 | 74,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,409 | 462,809 |
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