DNAチップ研究所（2397）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -129,741 | -132,012 |
| 減価償却費 | 8,693 | 8,077 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,755 | 70,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,569 | -19,600 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21,945 | 19,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,757 | -10,869 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,250 | － |
| その他 | -3,070 | 788 |
| 小計 | -22,495 | -62,907 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -289 | -949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,781 | -63,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,800 | -6,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,110 | -39,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,911 | -45,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 445,862 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,838 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,145 | -109,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,524 | 511,038 |
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