DNAチップ研究所（2397）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -93,754 | -129,741 |
| 減価償却費 | 7,996 | 8,693 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,369 | 107,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,244 | -10,569 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 21,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,031 | -20,757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,250 | 3,250 |
| その他 | -14,505 | -3,070 |
| 小計 | -48,923 | -22,495 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -290 | -289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,210 | -22,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,118 | -8,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,667 | -18,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,375 | -26,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 445,862 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 445,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,586 | 396,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 302,379 | 698,524 |
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