DNAチップ研究所（2397）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -126,629 | -104,588 |
| 減価償却費 | 8,119 | 12,916 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,314 | 440 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,256 | -5,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,813 | -5,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,957 | -5,646 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,367 | 382 |
| その他 | 4,205 | 19,101 |
| 小計 | -101,736 | -88,576 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,196 | -949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,930 | -89,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,660 | -3,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -33,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,657 | -37,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 565,039 |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,189 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,189 | 564,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,777 | 437,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,436 | 658,009 |
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