DNAチップ研究所（2397）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -104,588 | -127,801 |
| 減価償却費 | 12,916 | 18,131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 440 | 754 |
| 受取利息 | -2 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,815 | -31,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,364 | 1,909 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,659 | -124,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,646 | -3,489 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 382 | 2,675 |
| その他 | 16,442 | 4,815 |
| 小計 | -88,576 | -258,734 |
| 利息の受取額 | 2 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -949 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,524 | -259,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,437 | -27,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,924 | -25,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 515 |
| 敷金の差入による支出 | － | -42,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,348 | -95,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 565,039 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -594 | -1,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,445 | -1,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,573 | -355,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,009 | 302,379 |
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