DNAチップ研究所（2397）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -127,801 | -171,523 |
| 減価償却費 | 18,131 | 21,624 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 754 | 1,319 |
| 受取利息 | -5 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,702 | 16,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,909 | 6,762 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -124,021 | 45,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,489 | -963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,675 | -5,920 |
| その他 | 4,815 | 10,850 |
| 小計 | -258,734 | -75,735 |
| 利息の受取額 | 5 | 5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -290 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,018 | -76,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,209 | -8,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,782 | -42,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 515 | － |
| 敷金の差入による支出 | -42,693 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,169 | -51,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 445,862 |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,442 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,442 | 445,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,630 | 318,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 302,379 | 620,801 |
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