営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、255百万円の収入(前年同期は550 百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益390百万円、減価償却費325百万円、売上債権の減少150百万円等による資金の増加が、仕入債務の減少192百万円、その他の流動負債の減少141百万円、法人税等の支払228百万円等による資金の減少を上回ったことによるものであります。

2016/08/10 11:02