有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,533,834 | 1,700,950 |
| 売掛金 | 2,072,300 | 2,490,289 |
| 商品 | 3,290,809 | 4,235,962 |
| 仕掛品 | 1,415 | 24,115 |
| 貯蔵品 | 53,752 | 116,998 |
| 繰延税金資産 | 107,126 | 125,932 |
| その他 | 801,355 | 1,002,182 |
| 貸倒引当金 | -1,083 | -8,702 |
| 流動資産計 | 7,859,511 | 9,687,729 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 850,147 | 2,363,391 |
| 工具 | 245,332 | 1,261,343 |
| リース資産 | 9,966 | 13,506 |
| 建設仮勘定 | － | 39,473 |
| 減価償却累計額 | -411,059 | -1,440,301 |
| 有形固定資産合計 | 694,386 | 2,237,413 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 44,251 | 3,230,282 |
| ソフトウエア | 1,075,492 | 1,247,867 |
| その他 | 224,342 | 1,119,070 |
| 無形固定資産合計 | 1,344,087 | 5,597,221 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 279,579 | 21,143 |
| 繰延税金資産 | 15,250 | 49,994 |
| 敷金及び保証金 | 473,849 | 535,087 |
| その他 | 145,485 | 115,232 |
| 貸倒引当金 | -6,575 | -7,037 |
| 投資その他の資産合計 | 907,589 | 714,421 |
| 固定資産計 | 2,946,063 | 8,549,055 |
| 資産の部合計 | 10,805,575 | 18,236,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,954,141 | 2,359,362 |
| 短期借入金 | 950,000 | 2,435,430 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 666,800 |
| リース債務 | 2,152 | 2,917 |
| 未払金 | 520,308 | 905,012 |
| 未払法人税等 | 325,908 | 305,792 |
| 前受金 | 379,972 | 2,239,861 |
| 賞与引当金 | 56,293 | 60,514 |
| ポイント引当金 | 169,157 | 224,042 |
| 株主優待引当金 | 22,232 | 30,031 |
| 資産除去債務 | 1,172 | － |
| その他 | 208,497 | 899,174 |
| 流動負債計 | 4,589,836 | 10,128,939 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 1,335,069 |
| リース債務 | 3,320 | 4,035 |
| 繰延税金負債 | － | 246,971 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,750 | 92,750 |
| 資産除去債務 | 110,161 | 218,578 |
| その他 | 2,993 | 2,993 |
| 固定負債計 | 196,224 | 1,900,398 |
| 負債の部合計 | 4,786,061 | 12,029,337 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,458,953 | 1,458,953 |
| 資本剰余金 | 2,447,104 | 2,447,104 |
| 利益剰余金 | 2,105,885 | 2,300,888 |
| 自己株式 | -98 | -245 |
| 株主資本合計 | 6,011,844 | 6,206,700 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,434 | -2,519 |
| 為替換算調整勘定 | － | 3,266 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,434 | 747 |
| 新株予約権 | 1,234 | － |
| 純資産の部合計 | 6,019,513 | 6,207,448 |
| 負債・純資産合計 | 10,805,575 | 18,236,785 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,479,090 | 1,321,171 |
| 売掛金 | 2,029,112 | 2,187,159 |
| 商品 | 3,290,159 | 4,080,504 |
| 仕掛品 | 1,415 | 24,115 |
| 貯蔵品 | 52,479 | 44,218 |
| 前払費用 | 151,163 | 184,604 |
| 繰延税金資産 | 107,126 | 125,932 |
| その他 | 644,478 | 419,975 |
| 貸倒引当金 | -1,083 | -11,845 |
| 流動資産計 | 7,753,943 | 8,375,836 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 50,472 | 48,049 |
| 建物附属設備 | 366,198 | 428,261 |
| 工具器具・備品（純額） | 58,340 | 64,271 |
| リース資産 | 5,067 | 6,437 |
| 有形固定資産合計 | 480,078 | 547,020 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 100,000 | 100,000 |
| 商標権 | 873 | 574 |
| ソフトウエア | 1,053,390 | 1,076,911 |
| その他 | 123,483 | 111,074 |
| 無形固定資産合計 | 1,277,747 | 1,288,559 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 252,049 | 21,143 |
| 関係会社株式 | 92,530 | 3,298,160 |
| 関係会社長期貸付金 | 410,000 | 640,000 |
| 破産更生債権等 | 6,575 | 7,037 |
| 長期前払費用 | 111,009 | 75,381 |
| 繰延税金資産 | 10,861 | 47,064 |
| その他 | 330,527 | 344,352 |
| 貸倒引当金 | -287,077 | -413,781 |
| 投資その他の資産合計 | 926,476 | 4,019,358 |
| 固定資産計 | 2,684,302 | 5,854,938 |
| 資産の部合計 | 10,438,245 | 14,230,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,949,754 | 2,227,904 |
| 短期借入金 | 950,000 | 1,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 666,800 |
| リース債務 | 2,152 | 2,917 |
| 未払金 | 501,039 | 643,375 |
| 未払費用 | 54,830 | 69,443 |
| 未払法人税等 | 324,632 | 304,135 |
| 未払消費税等 | 81,315 | 86,695 |
| 前受金 | 49,443 | 81,420 |
| 預り金 | 52,342 | 70,919 |
| 賞与引当金 | 48,654 | 51,265 |
| ポイント引当金 | 169,157 | 224,042 |
| 株主優待引当金 | 22,232 | 30,031 |
| 事業損失引当金 | － | 4,080 |
| 流動負債計 | 4,205,555 | 6,363,030 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 1,333,200 |
| リース債務 | 3,320 | 4,035 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,750 | 92,750 |
| 資産除去債務 | 98,957 | 119,581 |
| その他 | 2,993 | 2,993 |
| 固定負債計 | 185,020 | 1,552,559 |
| 負債の部合計 | 4,390,576 | 7,915,589 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,458,953 | 1,458,953 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,420,071 | 1,420,071 |
| その他資本剰余金 | 1,027,033 | 1,027,033 |
| 資本剰余金合計 | 2,447,104 | 2,447,104 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,134,041 | 2,411,892 |
| 利益剰余金合計 | 2,134,041 | 2,411,892 |
| 自己株式 | -98 | -245 |
| 株主資本合計 | 6,040,000 | 6,317,705 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,434 | -2,519 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,434 | -2,519 |
| 新株予約権 | 1,234 | － |
| 純資産の部合計 | 6,047,669 | 6,315,185 |
| 負債・純資産合計 | 10,438,245 | 14,230,775 |
