#1 事業等のリスク: 継続企業の前提に関する重要事象等について
当社グループは、一部の借入金及びÅ種優先株式について、純資産及び利益等に関する一定の条件の財務制限条項が付されております(契約ごとに条項は異なります)。本条項に抵触し、金融機関及び優先株主より債権行使がなされた場合には、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、前連結会計年度末において、親会社株主に帰属する当期純利益を1,250百万円以上の金額とするという利益維持基準を下回ったことにより複数の金融機関及び優先株主と締結しているシンジケートローン及び優先株式投資契約に付されている財務制限条項への抵触が生じましたが、2024年6月28日付で契約更新を行った結果、当中間連結会計期間末において財務制限条項の抵触事由は解消しております。
2024/08/09 13:09
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2)財政状態の分析
当中間連結会計期間末の財政状況は、総資産49,112百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,411百万円増加しました。負債は、前連結会計年度末に比べ3,536百万円増加の48,504百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末に比べて1,124百万円減少し、608百万円となりました。
資産については、有形固定資産が1,153百万円、無形固定資産が1,001百万円増加しました。負債については、短期借入金が1,415百万円、契約負債が815百万円、リース債務(長期)が501百万円増加した一方、長期借入金が298百万円減少しました。利益剰余金は1,040百万円の減少となりました。
2024/08/09 13:09
#3 財務制限条項に関する注記（連結）: 財務制限条項
当社グループの一部の借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)及びA種優先株式について、純資産及び利益等に関する一定の条件の財務制限条項が付されております(契約ごとに条項は異なります)。
なお、前連結会計年度末において財務制限条項への抵触が生じましたが、2024年6月28日付で契約更新を行った結果、当中間連結会計期間末において財務制限条項の抵触事由は解消しております。
2024/08/09 13:09
#4 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）: 継続企業の前提に関する重要事象等について
当社グループは、一部の借入金及びÅ種優先株式について、純資産及び利益等に関する一定の条件の財務制限条項が付されております(契約ごとに条項は異なります)。本条項に抵触し、金融機関及び優先株主より債権行使がなされた場合には、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、前連結会計年度末において、親会社株主に帰属する当期純利益を1,250百万円以上の金額とするという利益維持基準を下回ったことにより複数の金融機関及び優先株主と締結しているシンジケートローン及び優先株式投資契約に付されている財務制限条項への抵触が生じましたが、2024年6月28日付で契約更新を行った結果、当中間連結会計期間末において財務制限条項の抵触事由は解消しております。
2024/08/09 13:09