ツクイ HD（2398）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
当座貸越極度額	9,000	9,000
コミットメントラインの総額	-	10,000
借入実行残高	1,573	430

2020/11/12 10:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、530百万円(前年同四半期は898百万円の支出)となりました。これは主に長期借入れによる収入2,280百万円に対し、短期借入金純減額の返済による支出1,143百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出902百万円、配当金の支払額356百万円等の結果となります。
(3) 経営方針・経営戦略等

2020/11/12 10:09