ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年5月13日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -55億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | 443 | -38 | -123 | 405 | -101 | 1,864 | 2Q | 1,280 | 164 | -1,010 | 1,444 | -107 | 2,016 | 3Q | 1,967 | 299 | -921 | 2,267 | -126 | 2,928 | 通期 | 4,028 | 419 | -2,629 | 4,448 | -168 | 3,401 |
| 2013年 3月期 個別 | 1Q | 368 | -75 | 63 | 293 | -134 | 3,757 | 2Q | 1,375 | -103 | 3,100 | 1,272 | -233 | 7,773 | 3Q | 1,645 | -709 | 1,903 | 936 | -1,104 | 6,240 | 通期 | 3,071 | -837 | 1,288 | 2,234 | -1,173 | 6,923 |
| 2014年 3月期 個別 | 1Q | 1,173 | -127 | -684 | 1,046 | -166 | 7,285 | 2Q | 1,660 | -142 | -1,289 | 1,518 | -174 | 7,152 | 3Q | 2,527 | -143 | -1,998 | 2,383 | -205 | 7,308 | 通期 | 3,353 | 2 | -2,586 | 3,355 | -233 | 7,692 |
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | 773 | -226 | -679 | 547 | -28 | 7,559 | 2Q | 1,737 | -850 | -1,240 | 887 | -653 | 7,339 | 3Q | 2,650 | -991 | -1,940 | 1,659 | -740 | 7,411 | 通期 | 3,117 | -1,921 | -2,520 | 1,196 | -1,531 | 6,368 |
| 2016年 3月期 連/個 | 2Q | 2,258 | -282 | -1,059 | 1,975 | -153 | 7,284 | 通期 | 3,919 | -690 | -2,096 | 3,230 | -410 | 7,502 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,341 | -537 | -1,195 | 1,804 | -363 | 8,111 | 通期 | 4,292 | -2,178 | -2,242 | 2,114 | -1,742 | 7,374 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,525 | -2,848 | -937 | 677 | -2,931 | 7,115 | 通期 | 6,653 | -4,893 | -853 | 1,760 | -4,993 | 8,281 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,402 | -2,931 | 329 | -530 | -2,730 | 8,081 | 通期 | 4,857 | -4,763 | 817 | 94 | -8,043 | 9,192 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,273 | -1,380 | -898 | -107 | -1,468 | 8,185 | 通期 | 4,245 | -1,124 | -1,303 | 3,121 | -4,312 | 11,009 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,195 | -2,782 | -530 | 413 | -2,745 | 10,892 | 通期 | 6,517 | -5,507 | -842 | 1,010 | -5,589 | 11,177 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（個）
- 44億4772万
- 2013年3月（個） -49.78%
- 22億3385万
- 2014年3月（個） +50.19%
- 33億5504万
- 2015年3月（個） -64.35%
- 11億9613万
- 2016年3月（連） +170%
- 32億2956万
- 2017年3月（連） -34.54%
- 21億1409万
- 2018年3月（連） -16.73%
- 17億6049万
- 2019年3月（連） -94.68%
- 9373万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 31億2100万
- 2021年3月（連） -67.64%
- 10億1000万
営業CFマージン
- 2012年3月（個）
- 8.23%
- 2013年3月（個）
- 5.7%
- 2014年3月（個）
- 5.83%
- 2015年3月（個）
- 5.07%
- 2016年3月（連）
- 5.86%
- 2017年3月（連）
- 5.86%
- 2018年3月（連）
- 8.14%
- 2019年3月（連）
- 5.62%
- 2020年3月（連）
- 4.65%
- 2021年3月（連）
- 6.99%
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