ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 13:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,249 | 1,681 |
| 減価償却費 | 1,324 | 1,587 |
| 減損損失 | 69 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | 181 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 42 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 217 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3 |
| リース契約変更益 | -45 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486 | -730 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -211 | -145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | | -7 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 19 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 183 | -403 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 87 | 108 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61 | -586 |
| その他 | 277 | 164 |
| 小計 | 3,924 | 2,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -217 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -1,315 | -520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,401 | 1,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預金の担保差入れによる支出 | -53 | -96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,642 | -1,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32 | 26 |
| 貸付けによる支出 | -78 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 216 | 217 |
| その他 | -8 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,931 | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,022 | -1,159 |
| 長期借入れによる収入 | 2,630 | 2,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -248 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -879 | -871 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -500 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -361 | -361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -15 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 120 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329 | -898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200 | -1,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,191 | 8,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
