ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,496,821 | 2,249,614 |
| 減価償却費 | 1,075,085 | 1,324,865 |
| 減損損失 | 18,998 | 69,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,936 | 966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 226,106 | 172,709 |
| 株式給付引当金の増減額 (△は減少) | 38,950 | -4,355 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,895 | 1,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99,088 | 92,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,948 | -11,010 |
| 支払利息 | 214,890 | 217,167 |
| リース契約変更益 | -18,372 | -45,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -998,910 | -486,927 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -242,411 | -211,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,563 | -682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,414 | -77,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,263 | 12,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 596,438 | 183,280 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 110,541 | 87,952 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 9,355 | 10,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 866,451 | 61,541 |
| その他 | 184,027 | 277,009 |
| 小計 | 4,601,440 | 3,924,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,950 | 11,009 |
| 利息の支払額 | -215,054 | -217,566 |
| 法人税等の支払額 | -874,001 | -1,315,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,525,334 | 2,401,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保差入れによる支出 | -6,788 | -53,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,863,977 | -2,642,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,482 | -87,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -303,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,673 | -7,727 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,299 | 32,912 |
| 貸付けによる支出 | -119,870 | -78,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 208,882 | 216,665 |
| その他 | 146,527 | -8,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,848,083 | -2,931,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | -1,022,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,060 | -35,060 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -818,207 | -879,512 |
| 配当金の支払額 | -289,578 | -361,510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,680 | -4,600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936,526 | 329,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,275 | -200,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,281,445 | 8,081,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
