ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,353,809 | 2,496,821 |
| 減価償却費 | 934,468 | 1,075,085 |
| 減損損失 | 9,677 | 18,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,665 | 2,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 199,985 | 226,106 |
| 株式給付引当金の増減額 (△は減少) | 36,106 | 38,950 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -507 | -2,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,273 | 99,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,031 | -12,948 |
| 支払利息 | 207,457 | 214,890 |
| リース契約変更益 | -369,802 | -18,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -554,236 | -998,910 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -120,462 | -242,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,080 | -25,563 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,128 | -45,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -851 | 8,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,190 | 596,438 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 106,066 | 110,541 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -18,609 | 9,355 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 190,041 | 866,451 |
| その他 | 146,103 | 184,027 |
| 小計 | 3,290,806 | 4,601,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,036 | 12,950 |
| 利息の支払額 | -207,450 | -215,054 |
| 法人税等の支払額 | -759,103 | -874,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,341,289 | 3,525,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保差入れによる支出 | -53,162 | -6,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,830 | -2,863,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,160 | -67,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,320 | -52,673 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,903 | 7,299 |
| 貸付けによる支出 | -282,100 | -119,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 212,914 | 208,882 |
| その他 | -3,618 | 146,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,373 | -2,848,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,060 | -35,060 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -733,802 | -818,207 |
| 新株予約権の発行による収入 | 867 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -299,901 | － |
| 配当金の支払額 | -180,924 | -289,578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,680 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 53,855 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,966 | -936,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608,949 | -259,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,110,718 | 7,114,559 |
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