ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,681 | 1,943 |
| 減価償却費 | 1,587 | 1,745 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | 158 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 44 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 受取保険金 | － | -12 |
| 助成金収入 | － | -35 |
| 支払利息 | 222 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | － |
| リース契約変更益 | -77 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -730 | 400 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -145 | -168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -156 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | 23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -403 | 61 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 108 | 217 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 8 | 17 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -586 | -187 |
| その他 | 164 | 124 |
| 小計 | 2,006 | 4,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 保険金の受取額 | － | 12 |
| 助成金の受取額 | － | 30 |
| 利息の支払額 | -222 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -520 | -1,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273 | 3,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預金の担保差入れによる支出 | -96 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -1,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -1,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40 |
| 事業譲受による支出 | － | -41 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 217 | 199 |
| その他 | -3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | -2,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,159 | -1,143 |
| 長期借入れによる収入 | 2,140 | 2,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248 | -403 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -871 | -902 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -361 | -356 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -8 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 120 | 4 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,006 | -117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,009 | 10,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
