ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,692,911 | 3,562,909 |
| 減価償却費 | 2,319,925 | 2,794,098 |
| 減損損失 | 109,434 | 182,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,710 | -3,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,077 | 70,236 |
| 株式給付引当金の増減額 (△は減少) | 36,184 | -31,529 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -439 | -1,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192,357 | 179,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,707 | -22,176 |
| 支払利息 | 432,601 | 434,825 |
| リース契約変更益 | -26,956 | -55,208 |
| 固定資産除却損 | 60,000 | 38,404 |
| 新株予約権戻入益 | -867 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,061,665 | -438,804 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -234,406 | -195,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,211 | 3,171 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,227 | -79,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,793 | 14,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 926,271 | 459,403 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 136,608 | 147,712 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | 11,539 | 19,231 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 839,059 | 542,400 |
| その他 | 333,605 | 38,197 |
| 小計 | 8,827,598 | 7,658,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,708 | 22,178 |
| 利息の支払額 | -433,047 | -435,403 |
| 法人税等の支払額 | -1,766,221 | -2,389,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,653,038 | 4,856,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保差入れによる支出 | -92,667 | -95,416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,857,386 | -4,250,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,977 | -216,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -323,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,753 | -37,198 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,546 | 65,186 |
| 貸付けによる支出 | -235,570 | -328,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 424,042 | 435,829 |
| その他 | 134,222 | -12,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,892,544 | -4,762,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,546,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,120 | -257,920 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,674,290 | -1,674,863 |
| 配当金の支払額 | -650,792 | -722,942 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,680 | -4,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 483,920 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 392,842 |
| その他 | － | -20,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852,882 | 816,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 907,611 | 910,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,281,445 | 9,191,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
