ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,686,761 | 4,692,911 |
| 減価償却費 | 1,960,025 | 2,319,925 |
| 減損損失 | 190,611 | 109,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,235 | 5,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,068 | 122,077 |
| 株式給付引当金の増減額 (△は減少) | 36,106 | 36,184 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,357 | -439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 177,768 | 192,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,664 | -24,707 |
| 支払利息 | 415,877 | 432,601 |
| リース契約変更益 | -449,332 | -26,956 |
| 固定資産除却損 | － | 60,000 |
| 新株予約権戻入益 | － | -867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -737,788 | -1,061,665 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -61,470 | -234,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,059 | -8,211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -97,490 | -40,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,085 | 6,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 331,375 | 926,271 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 180,765 | 136,608 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | -12,351 | 11,539 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 137,040 | 839,059 |
| その他 | 423,514 | 333,605 |
| 小計 | 6,250,842 | 8,827,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,670 | 24,708 |
| 利息の支払額 | -416,166 | -433,047 |
| 法人税等の支払額 | -1,574,261 | -1,766,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,292,084 | 6,653,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保差入れによる支出 | -93,945 | -92,667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,445,646 | -4,857,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296,481 | -135,977 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98,171 | -64,753 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,293 | 35,546 |
| 貸付けによる支出 | -536,450 | -235,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 426,568 | 424,042 |
| その他 | -156,159 | 134,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,177,993 | -4,892,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,546,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,120 | -70,120 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,680 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,503,878 | -1,674,290 |
| 新株予約権の発行による収入 | 867 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -299,901 | － |
| 配当金の支払額 | -471,042 | -650,792 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 102,050 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,242,025 | -852,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,934 | 907,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,373,834 | 8,281,445 |
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