有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,297,072 | 3,686,761 |
| 減価償却費 | 1,731,422 | 1,960,025 |
| 減損損失 | 435,167 | 190,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,372 | 1,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 280,993 | 86,068 |
| 株式給付引当金の増減額 (△は減少) | － | 36,106 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 10,953 | -4,357 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -635,498 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 774,531 | 177,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,741 | -31,664 |
| 支払利息 | 417,395 | 415,877 |
| リース契約変更益 | -52,392 | -449,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -791,214 | -737,788 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -141,771 | -61,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,070 | 14,059 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -99,028 | -97,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,356 | 4,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 428,727 | 331,375 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 218,639 | 180,765 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | -11,577 | -12,351 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 524,618 | 137,040 |
| その他 | 256,192 | 423,514 |
| 小計 | 5,591,402 | 6,250,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,738 | 31,670 |
| 利息の支払額 | -419,307 | -416,166 |
| 法人税等の支払額 | -1,289,518 | -1,574,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,919,315 | 4,292,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保差入れによる支出 | -272,710 | -93,945 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,398 | -1,445,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,632 | -296,481 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,546 | -98,171 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,882 | 22,293 |
| 貸付けによる支出 | -371,100 | -536,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 415,318 | 426,568 |
| その他 | -41,563 | -156,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,749 | -2,177,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -149,920 | -70,120 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,384,427 | -1,503,878 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 867 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,901 |
| 配当金の支払額 | -361,296 | -471,042 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 102,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,095,644 | -2,242,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,133,921 | -127,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,501,768 | 7,373,834 |