ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,297,072 |
| 減価償却費 | 1,731,422 |
| 減損損失 | 435,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 280,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -635,498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 774,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,741 |
| 支払利息 | 417,395 |
| リース契約変更益 | -52,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -791,214 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -141,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,070 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -99,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 428,727 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 218,639 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -11,577 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 535,572 |
| その他 | 256,192 |
| 小計 | 5,591,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,738 |
| 利息の支払額 | -419,307 |
| 法人税等の支払額 | -1,289,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,919,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 預金の担保差入れによる支出 | -272,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,632 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,546 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,882 |
| 貸付けによる支出 | -371,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 415,318 |
| その他 | -41,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,920 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,384,427 |
| 配当金の支払額 | -361,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,095,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,133,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,501,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
