ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,273,971 | 2,885,463 |
| 減価償却費 | 1,332,465 | 1,429,701 |
| 減損損失 | 27,013 | 343,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,572 | -5,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,530 | 76,205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84,677 | 107,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,903 | -40,004 |
| 支払利息 | 363,207 | 385,163 |
| 社債利息 | 5,300 | 3,168 |
| 有形固定資産除却損 | 1,541 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,588 | -85,205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 153,707 | -161,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,946 | 167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,184 | -73,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519 | 2,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,840 | 186,852 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -141,755 | 100,728 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -45,458 | -45,200 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,263 | 232,898 |
| その他 | 6,843 | 224,368 |
| 小計 | 5,760,946 | 5,567,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,906 | 40,004 |
| 利息の支払額 | -368,327 | -389,021 |
| 法人税等の支払額 | -2,081,464 | -2,101,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,353,060 | 3,116,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 預金の担保差入れによる支出 | － | -131,935 |
| 預金の担保解除による収入 | 198,124 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,755 | -1,394,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,054 | -136,473 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,930 | -182,604 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,129 | 25,218 |
| 貸付けによる支出 | -434,000 | -466,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 370,415 | 376,726 |
| その他 | -6,944 | -10,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,983 | -1,920,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,115,549 | -803,720 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -954,778 | -1,154,909 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -315,943 | -361,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,586,270 | -2,519,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768,774 | -1,323,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,691,607 | 6,367,847 |
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