ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,217,071 | 4,273,971 |
| 減価償却費 | 1,192,791 | 1,332,465 |
| 減損損失 | － | 27,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,734 | -26,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,812 | 67,530 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,354 | 84,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,952 | -41,903 |
| 支払利息 | 395,294 | 363,207 |
| 社債利息 | 7,749 | 5,300 |
| 有形固定資産除却損 | 624 | 1,541 |
| リース契約変更益 | -10,151 | -34,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412,786 | -232,588 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 250,912 | 153,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,682 | -9,946 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -63,067 | -46,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 697 | 519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 154,148 | 35,840 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -160,159 | -141,755 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -93,960 | -45,458 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 177,062 | -12,736 |
| その他 | 37,885 | 6,843 |
| 小計 | 5,748,746 | 5,760,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,957 | 41,906 |
| 利息の支払額 | -406,953 | -368,327 |
| 法人税等の支払額 | -2,316,048 | -2,081,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,070,702 | 3,353,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 預金の担保解除による収入 | 259,323 | 198,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -965,147 | -166,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207,570 | -66,054 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,320 | -18,930 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,604 | 26,129 |
| 貸付けによる支出 | -326,000 | -434,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 511,222 | 370,415 |
| その他 | -6,959 | -6,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,848 | 1,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,313,414 | -1,115,549 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -822,208 | -954,778 |
| 株式の発行による収入 | 3,946,780 | － |
| 配当金の支払額 | -247,869 | -315,943 |
| その他 | -25,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,288 | -2,586,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,522,142 | 768,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,922,833 | 7,691,607 |
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