ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,155,702 | 4,217,071 |
| 減価償却費 | 1,083,569 | 1,192,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 7,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,349 | 31,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,426 | 57,354 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | -24,504 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,937 | -44,952 |
| 支払利息 | 415,369 | 395,294 |
| 社債利息 | 11,224 | 7,749 |
| 有形固定資産除却損 | 1,560 | 624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,869 | -412,786 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -248,565 | 250,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,989 | 2,682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,742 | -63,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,159 | 697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 258,992 | 154,148 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -350,022 | -160,159 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -93,767 | -93,960 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 264,366 | 166,911 |
| その他 | 21,846 | 37,885 |
| 小計 | 5,930,068 | 5,748,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,947 | 44,957 |
| 利息の支払額 | -425,830 | -406,953 |
| 法人税等の支払額 | -1,523,699 | -2,316,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,028,484 | 3,070,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 預金の担保解除による収入 | 394,554 | 259,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,391 | -965,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,888 | -207,570 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,535 | -22,320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104,326 | 20,604 |
| 貸付けによる支出 | -241,000 | -326,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 353,992 | 511,222 |
| その他 | -7,816 | -6,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 419,240 | -836,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,150,707 | -2,313,414 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -250,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -729,756 | -822,208 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,946,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -188,177 | -247,869 |
| その他 | -20,666 | -25,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,629,363 | 1,288,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,818,361 | 3,522,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,582,328 | 3,400,690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,400,690 | 6,922,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
