有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,647,095 | 4,155,702 |
| 減価償却費 | 849,911 | 1,083,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,407 | 4,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,925 | 61,349 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,349 | 58,426 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | 24,504 | -24,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,709 | -47,937 |
| 支払利息 | 362,916 | 415,369 |
| 社債利息 | 13,570 | 11,224 |
| 有形固定資産除却損 | 11,572 | 1,560 |
| 無形固定資産除却損 | 20,062 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -635,026 | 363,869 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -140,918 | -248,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,418 | 7,989 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81,558 | -12,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,153 | -1,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 268,814 | 258,992 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 46,308 | -350,022 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 189,537 | -93,767 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,359 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 142,999 | 264,366 |
| その他 | -13,821 | 21,846 |
| 小計 | 3,778,035 | 5,930,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,730 | 47,947 |
| 利息の支払額 | -368,997 | -425,830 |
| 法人税等の支払額 | -1,096,909 | -1,523,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,362,859 | 4,028,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保差入れによる支出 | -409,535 | － |
| 預金の担保解除による収入 | － | 394,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788,210 | -138,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,068 | -29,888 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,625 | -16,535 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,604 | 104,326 |
| 貸付けによる支出 | -734,500 | -241,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 303,942 | 353,992 |
| その他 | -3,071 | -7,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,712,463 | 419,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,345,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,810,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,252,607 | -1,150,707 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -526,846 | -729,756 |
| 株式の発行による収入 | 1,079,161 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -56 |
| 配当金の支払額 | -138,407 | -188,177 |
| その他 | － | -20,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,787 | -2,629,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,608 | 1,818,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,405,719 | 1,582,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,582,328 | 3,400,690 |