ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,884,672 | 2,647,095 |
| 減価償却費 | 567,582 | 849,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 4,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,924 | 54,925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,961 | 60,349 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,228 | -50,709 |
| 支払利息 | 292,475 | 362,916 |
| 社債利息 | 15,536 | 13,570 |
| シンジケートローン手数料 | 2,166 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,487 | 11,572 |
| 無形固定資産除却損 | 110 | 20,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,682 | -635,026 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -754,346 | -140,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,595 | -4,418 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91,330 | -81,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -892 | 2,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 360,151 | 268,814 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -245,126 | 46,308 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 141,510 | 189,537 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,359 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 276,249 | 142,999 |
| その他 | 2,210 | -13,821 |
| 小計 | 2,604,394 | 3,778,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,215 | 50,730 |
| 利息の支払額 | -310,150 | -368,997 |
| 法人税等の支払額 | -953,946 | -1,096,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419,512 | 2,362,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保差入れによる支出 | -298,153 | -409,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,091 | -788,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332,383 | -22,068 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187,313 | -112,625 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,283 | 53,604 |
| 貸付けによる支出 | -1,083,585 | -734,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 259,421 | 303,942 |
| その他 | -8,004 | -3,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,889,826 | -1,712,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 535,000 | -1,345,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,460,000 | 1,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042,610 | -1,252,607 |
| 社債の償還による支出 | -1,100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -311,463 | -526,846 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,079,161 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87 |
| 配当金の支払額 | -127,701 | -138,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413,223 | -473,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,090 | 176,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,462,810 | 1,405,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,405,719 | 1,582,328 |
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