ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,519,438 | 1,884,672 |
| 減価償却費 | 128,175 | 567,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,217 | 39,924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,876 | 69,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,919 | -79,228 |
| 支払利息 | 111,565 | 292,475 |
| 社債利息 | 19,973 | 15,536 |
| 社債発行費 | 23,068 | － |
| シンジケートローン手数料 | 4,000 | 2,166 |
| コミットメントフィー | 30,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 11,579 | 2,487 |
| 無形固定資産除却損 | － | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -565,033 | 112,682 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,771 | -754,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,509 | 1,595 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67,103 | -91,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,857 | -892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 258,335 | 360,151 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -33,695 | -245,126 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 82,900 | 141,510 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 128,060 | 276,249 |
| その他 | 14,158 | 2,210 |
| 小計 | 1,717,958 | 2,604,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,952 | 79,215 |
| 利息の支払額 | -131,191 | -310,150 |
| 法人税等の支払額 | -929,752 | -953,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,967 | 1,419,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保差入れによる支出 | -351,981 | -298,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -621,799 | -276,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,894 | -332,383 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166,716 | -187,313 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,122 | 36,283 |
| 貸付けによる支出 | -1,387,618 | -1,083,585 |
| 貸付金の回収による収入 | 215,810 | 259,421 |
| その他 | -1,947 | -8,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,506,024 | -1,889,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | 535,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,810,000 | 2,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,268,547 | -1,042,610 |
| 社債の発行による収入 | 976,931 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -1,100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,176 | -311,463 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -158,999 | -127,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,277,189 | 413,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,132 | -57,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 971,678 | 1,462,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,462,810 | 1,405,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
