ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,182,482 | 1,519,438 |
| 減価償却費 | 83,644 | 128,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | 6,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,946 | 84,217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,451 | 55,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,149 | -62,919 |
| 支払利息 | 94,502 | 111,565 |
| 社債利息 | 14,441 | 19,973 |
| 社債発行費 | 6,341 | 23,068 |
| シンジケートローン手数料 | 4,088 | 4,000 |
| コミットメントフィー | － | 30,000 |
| 有形固定資産除却損 | 2,980 | 11,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -649,864 | -565,033 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,083 | -16,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,338 | -7,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66,037 | -67,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383 | -6,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 583,396 | 258,335 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 590,973 | -33,695 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 7,916 | 82,900 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 374,597 | 128,060 |
| その他 | － | 14,158 |
| 小計 | 2,288,173 | 1,717,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,089 | 62,952 |
| 利息の支払額 | -106,934 | -131,191 |
| 法人税等の支払額 | -399,263 | -929,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,833,065 | 719,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保差入れによる支出 | -413,909 | -351,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,544 | -621,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,566 | -200,894 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83,482 | -166,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,069 | 9,122 |
| 貸付けによる支出 | -892,217 | -1,387,618 |
| 貸付金の回収による収入 | 185,464 | 215,810 |
| その他 | 14,394 | -1,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,266,791 | -2,506,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,261,003 | -1,268,547 |
| 社債の発行による収入 | 493,658 | 976,931 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -32,176 |
| 株式の発行による収入 | 8,750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -18 |
| 配当金の支払額 | -63,521 | -158,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,156 | 2,277,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,883 | 491,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 977,561 | 971,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 971,678 | 1,462,810 |
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