キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,562 | 3,580 |
| 減価償却費 | 2,794 | 3,269 |
| 減損損失 | 182 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 31 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | 85 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -19 |
| 受取保険金 | -5 | -37 |
| 支払利息 | 434 | 440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4 |
| リース契約変更益 | -55 | -105 |
| 固定資産除却損 | 38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438 | -2,127 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -195 | -60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -17 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14 | 121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 459 | -457 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 147 | 190 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | 19 | 15 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 542 | 249 |
| その他 | 38 | 300 |
| 小計 | 7,652 | 5,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 19 |
| 保険金の受取額 | 5 | 37 |
| 利息の支払額 | -435 | -440 |
| 法人税等の支払額 | -2,389 | -1,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,856 | 4,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預金の担保差入れによる支出 | -95 | － |
| 預金の担保解除による収入 | － | 1,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,250 | -2,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65 | 39 |
| 貸付けによる支出 | -328 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 435 | 425 |
| その他 | -12 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,762 | -1,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | 36 |
| 長期借入れによる収入 | 2,630 | 2,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257 | -624 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,674 | -1,759 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -500 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -722 | -720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 483 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 392 | 150 |
| その他 | -20 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 816 | -1,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 910 | 1,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,191 | 11,009 |
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