ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,204,509 | 2,100,501 |
| 減価償却費 | 389,295 | 529,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,315 | 4,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,746 | 118,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,783 | 29,135 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | -24,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,838 | -24,290 |
| 支払利息 | 172,759 | 206,476 |
| 社債利息 | 6,943 | 6,324 |
| 有形固定資産除却損 | 2,090 | 991 |
| 無形固定資産除却損 | 5,544 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,513 | -224,327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -75,906 | -190,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,656 | 8,520 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64,270 | -31,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 822 | -282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 175,840 | -44,102 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -8,555 | -169,562 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 92,402 | -33,298 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,359 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 100,242 | 44,798 |
| その他 | -14,603 | 3,572 |
| 小計 | 1,666,311 | 2,309,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,837 | 24,297 |
| 利息の支払額 | -172,425 | -212,388 |
| 法人税等の支払額 | -576,637 | -841,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,085 | 1,279,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保差入れによる支出 | -205,172 | － |
| 預金の担保解除による収入 | － | 159,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,675 | -90,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,391 | -16,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,677 | -12,221 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,408 | 90,384 |
| 貸付けによる支出 | -409,000 | -136,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 147,710 | 174,935 |
| その他 | -1,251 | -5,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167,047 | 163,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,297,000 | 192,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,810,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -633,755 | -621,048 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -150,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -237,097 | -355,700 |
| 株式の発行による収入 | 1,079,161 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -56 |
| 配当金の支払額 | -63,390 | -74,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 607,883 | -1,009,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,921 | 434,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,405,719 | 1,789,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789,641 | 2,016,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
