ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,100,501 | 2,380,044 |
| 減価償却費 | 529,722 | 572,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 5,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118,147 | 135,888 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,135 | 27,557 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | -24,504 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,290 | -23,108 |
| 支払利息 | 206,476 | 200,704 |
| 社債利息 | 6,324 | 4,310 |
| 有形固定資産除却損 | 991 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,327 | -367,212 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -190,807 | 71,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,520 | -2,332 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,899 | -42,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282 | -85 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,102 | 16,828 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -169,562 | -128,910 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -33,298 | -54,227 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,798 | 42,307 |
| その他 | 3,572 | 16,703 |
| 小計 | 2,309,616 | 2,855,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,297 | 23,113 |
| 利息の支払額 | -212,388 | -208,818 |
| 法人税等の支払額 | -841,634 | -1,294,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,279,890 | 1,375,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保解除による収入 | 159,321 | 120,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,579 | -87,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,000 | -145,447 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,221 | -11,992 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,384 | 14,557 |
| 貸付けによる支出 | -136,000 | -165,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 174,935 | 175,462 |
| その他 | -5,983 | -3,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,856 | -103,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 192,000 | 480,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,048 | -1,666,572 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -150,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -355,700 | -397,420 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,946,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -74,937 | -112,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,743 | 3,100,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,004 | 4,372,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,582,328 | 2,016,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,016,332 | 7,772,905 |
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