ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,380,044 | 2,426,054 |
| 減価償却費 | 572,415 | 642,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,192 | -3,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135,888 | 107,521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,557 | 41,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,108 | -21,267 |
| 支払利息 | 200,704 | 182,675 |
| 社債利息 | 4,310 | 2,923 |
| 有形固定資産除却損 | 217 | 664 |
| リース契約変更益 | -5,418 | -33,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,212 | -42,504 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 71,596 | 37,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,332 | -6,404 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,863 | -19,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85 | -102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,828 | -146,471 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -128,910 | -57,542 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -54,227 | -23,394 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,725 | -135,499 |
| その他 | 16,703 | 2,949 |
| 小計 | 2,855,026 | 2,954,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,113 | 21,268 |
| 利息の支払額 | -208,818 | -185,197 |
| 法人税等の支払額 | -1,294,267 | -1,130,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,375,053 | 1,660,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保解除による収入 | 120,557 | 77,648 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,747 | -137,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,447 | -37,178 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,992 | -7,917 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,557 | 12,849 |
| 貸付けによる支出 | -165,000 | -228,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 175,462 | 181,321 |
| その他 | -3,487 | -3,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,097 | -141,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,666,572 | -593,689 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -397,420 | -460,359 |
| 株式の発行による収入 | 3,946,780 | － |
| 配当金の支払額 | -112,529 | -135,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,100,259 | -1,289,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,372,214 | 228,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,400,690 | 7,772,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,772,905 | 7,151,631 |
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