ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,426,054 | 2,009,702 |
| 減価償却費 | 642,760 | 686,722 |
| 減損損失 | － | 4,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,542 | -6,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,521 | 136,901 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,356 | 50,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,267 | -20,033 |
| 支払利息 | 182,675 | 190,223 |
| 社債利息 | 2,923 | 1,855 |
| 有形固定資産除却損 | 664 | － |
| リース契約変更益 | -33,099 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,504 | -289,363 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37,053 | -165,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,404 | 4,539 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,846 | -68,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102 | 429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -146,471 | 167,751 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -57,542 | 31,082 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -23,394 | -22,830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -135,499 | 143,290 |
| その他 | 2,949 | 116,033 |
| 小計 | 2,954,286 | 2,971,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,268 | 20,032 |
| 利息の支払額 | -185,197 | -192,347 |
| 法人税等の支払額 | -1,130,206 | -1,062,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,660,151 | 1,736,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保差入れによる支出 | － | -34,976 |
| 預金の担保解除による収入 | 77,648 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,246 | -606,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,178 | -46,694 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,917 | -173,237 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,849 | 7,652 |
| 貸付けによる支出 | -228,000 | -179,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 181,321 | 188,027 |
| その他 | -3,472 | -4,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,994 | -849,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -593,689 | -401,860 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -460,359 | -556,698 |
| 配当金の支払額 | -135,310 | -181,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,289,359 | -1,239,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,798 | -352,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,151,631 | 7,339,065 |
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