ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,009,702 | 1,141,396 |
| 減価償却費 | 686,722 | 825,528 |
| 減損損失 | 4,910 | 29,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | 295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136,901 | 306,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,590 | 70,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,033 | -18,648 |
| 支払利息 | 190,223 | 204,862 |
| 社債利息 | 1,855 | 1,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,363 | -368,006 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -165,708 | -167,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,539 | -2,063 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -68,298 | -94,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 429 | 2,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 167,751 | 210,617 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 31,082 | 121,641 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -22,830 | -12,296 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 143,290 | 600,863 |
| その他 | 116,033 | 154,800 |
| 小計 | 2,971,299 | 3,007,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,032 | 18,647 |
| 利息の支払額 | -192,347 | -206,011 |
| 法人税等の支払額 | -1,062,360 | -562,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736,624 | 2,257,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保差入れによる支出 | -34,976 | -143,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,066 | -54,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,694 | -99,327 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -173,237 | -38,044 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,652 | 22,059 |
| 貸付けによる支出 | -179,500 | -155,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 188,027 | 195,276 |
| その他 | -4,721 | -8,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -849,516 | -282,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -401,860 | -114,860 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -556,698 | -663,914 |
| 配当金の支払額 | -181,091 | -180,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,649 | -1,059,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,542 | 915,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,339,065 | 7,283,800 |
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