ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 13:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,643,374 | 2,448,986 |
| 減価償却費 | 979,319 | 1,048,395 |
| 減損損失 | － | 343,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,164 | -6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -308,129 | -332,599 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66,104 | 81,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,240 | -29,387 |
| 支払利息 | 272,703 | 286,848 |
| 社債利息 | 4,251 | 2,644 |
| 有形固定資産除却損 | 712 | － |
| リース契約変更益 | -34,527 | -2,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,171 | -142,746 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 68,860 | -166,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,694 | -2,415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,050 | -95,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,230 | 1,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 411,565 | 767,909 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -104,925 | 61,669 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -37,996 | -37,750 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 261,765 | 619,779 |
| その他 | 5,041 | 164,842 |
| 小計 | 4,853,030 | 5,011,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,241 | 29,386 |
| 利息の支払額 | -275,840 | -290,090 |
| 法人税等の支払額 | -2,081,695 | -2,101,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526,735 | 2,650,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保差入れによる支出 | － | -56,697 |
| 預金の担保解除による収入 | 119,555 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,829 | -639,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,614 | -100,496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,576 | -175,213 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,784 | 16,107 |
| 貸付けによる支出 | -340,500 | -308,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 277,070 | 282,094 |
| その他 | -5,208 | -8,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,317 | -990,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -779,619 | -527,790 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -701,663 | -849,461 |
| 配当金の支払額 | -316,679 | -362,374 |
| その他 | － | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,997,962 | -1,939,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,455 | -280,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,308,288 | 7,411,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
