ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 13:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,479,330 | 3,643,374 |
| 減価償却費 | 878,018 | 979,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,192 | -26,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -296,518 | -308,129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,966 | 66,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,729 | -31,240 |
| 支払利息 | 299,168 | 272,703 |
| 社債利息 | 6,177 | 4,251 |
| 有形固定資産除却損 | 604 | 712 |
| リース契約変更益 | -8,345 | -34,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,351 | -262,171 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64,061 | 68,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -758 | -10,694 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59,901 | -47,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,766 | 2,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 269,657 | 411,565 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -165,608 | -104,925 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -71,606 | -37,996 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 173,166 | 261,765 |
| その他 | 36,385 | 5,041 |
| 小計 | 4,238,675 | 4,853,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,733 | 31,241 |
| 利息の支払額 | -307,382 | -275,840 |
| 法人税等の支払額 | -2,320,518 | -2,081,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644,507 | 2,526,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保解除による収入 | 222,757 | 119,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -946,746 | -140,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,995 | -64,614 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,490 | -13,576 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,561 | 24,784 |
| 貸付けによる支出 | -247,500 | -340,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 425,046 | 277,070 |
| その他 | -5,223 | -5,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,590 | -143,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,914,993 | -779,619 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -604,880 | -701,663 |
| 株式の発行による収入 | 3,946,780 | － |
| 配当金の支払額 | -248,557 | -316,679 |
| その他 | -25,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,903,349 | -1,997,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,839,267 | 385,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,400,690 | 6,239,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,239,957 | 7,308,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
