ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,336,568 | 3,479,330 |
| 減価償却費 | 804,268 | 878,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 9,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -256,509 | -296,518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,727 | 43,966 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | -24,504 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,017 | -33,729 |
| 支払利息 | 311,356 | 299,168 |
| 社債利息 | 8,786 | 6,177 |
| 有形固定資産除却損 | 1,330 | 604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431,613 | -386,351 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -212,285 | 64,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,605 | -758 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,401 | -59,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474 | 1,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 215,187 | 269,657 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -295,290 | -165,608 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -62,118 | -71,606 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 407,412 | 164,821 |
| その他 | 3,934 | 36,385 |
| 小計 | 3,774,913 | 4,238,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,025 | 33,733 |
| 利息の支払額 | -319,870 | -307,382 |
| 法人税等の支払額 | -1,523,621 | -2,320,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,967,447 | 1,644,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保解除による収入 | 265,248 | 222,757 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,291 | -946,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,292 | -156,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,425 | -15,490 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,467 | 15,561 |
| 貸付けによる支出 | -186,000 | -247,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 265,915 | 425,046 |
| その他 | -8,167 | -5,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 299,453 | -708,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 860,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -801,182 | -1,914,993 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -250,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -541,346 | -604,880 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,946,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -188,758 | -248,557 |
| その他 | － | -25,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -921,344 | 1,903,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,345,556 | 2,839,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,582,328 | 2,927,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,927,884 | 6,239,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
