ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,069,552 | 3,336,568 |
| 減価償却費 | 612,221 | 804,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,315 | 5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224,956 | -256,509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,682 | 45,727 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | -24,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,207 | -36,017 |
| 支払利息 | 267,703 | 311,356 |
| 社債利息 | 10,275 | 8,786 |
| 有形固定資産除却損 | 11,139 | 1,330 |
| 無形固定資産除却損 | 5,544 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -767,345 | -431,613 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -151,777 | -212,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,041 | 7,605 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72,645 | -54,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,774 | 474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 377,037 | 215,187 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 55,244 | -295,290 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 153,817 | -62,118 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,359 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 498,146 | 407,412 |
| その他 | -11,201 | 3,934 |
| 小計 | 2,855,638 | 3,774,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,215 | 36,025 |
| 利息の支払額 | -266,506 | -319,870 |
| 法人税等の支払額 | -1,096,734 | -1,523,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530,613 | 1,967,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保差入れによる支出 | -335,486 | － |
| 預金の担保解除による収入 | － | 265,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -676,790 | -100,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,723 | -25,292 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,570 | -15,425 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,115 | 103,467 |
| 貸付けによる支出 | -551,000 | -186,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 224,229 | 265,915 |
| その他 | -2,251 | -8,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,478 | 299,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -985,000 | 860,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,810,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -804,359 | -801,182 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -250,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -377,246 | -541,346 |
| 株式の発行による収入 | 1,079,161 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -56 |
| 配当金の支払額 | -139,148 | -188,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533,340 | -921,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688,474 | 1,345,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,405,719 | 2,094,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,094,194 | 2,927,884 |
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