ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,354,096 | 2,069,552 |
| 減価償却費 | 404,800 | 612,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 11,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -202,530 | -224,956 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,724 | 46,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,413 | -38,207 |
| 支払利息 | 210,957 | 267,703 |
| 社債利息 | 11,845 | 10,275 |
| シンジケートローン手数料 | 1,666 | 1,333 |
| 有形固定資産除却損 | 2,054 | 11,139 |
| 無形固定資産除却損 | － | 5,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,426 | -767,345 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -666,485 | -151,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,721 | -4,041 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78,214 | -72,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -779 | 1,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 149,634 | 377,037 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -204,283 | 55,244 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 99,609 | 153,817 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,359 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 297,626 | 498,146 |
| その他 | 5,208 | -12,534 |
| 小計 | 1,430,664 | 2,855,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,343 | 38,215 |
| 利息の支払額 | -222,265 | -266,506 |
| 法人税等の支払額 | -953,844 | -1,096,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,897 | 1,530,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保差入れによる支出 | -245,953 | -335,486 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,769 | -676,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330,518 | -21,723 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -180,561 | -48,570 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,488 | 36,115 |
| 貸付けによる支出 | -630,954 | -551,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 191,194 | 224,229 |
| その他 | -2,227 | -2,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,381,302 | -1,375,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,020,000 | -985,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,360,000 | 1,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -726,942 | -804,359 |
| 社債の償還による支出 | -1,050,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,079,161 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -218,812 | -377,246 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| 配当金の支払額 | -128,161 | -139,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,256,082 | 533,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,677 | 688,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,462,810 | 1,650,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,650,488 | 2,094,194 |
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