ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,092,250 | 1,151,495 |
| 減価償却費 | 280,575 | 317,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -2,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -265,074 | -281,769 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,104 | 14,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,460 | -10,342 |
| 支払利息 | 100,311 | 92,065 |
| 社債利息 | 2,271 | 1,584 |
| 有形固定資産除却損 | 204 | 664 |
| リース契約変更益 | － | -30,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,264 | 119,422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 93,753 | 81,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,102 | -6,370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,719 | -31,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | -364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 624,044 | 782,589 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -59,472 | -34,061 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -34,768 | -6,378 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,348 | 19,994 |
| その他 | 860 | 831 |
| 小計 | 1,754,951 | 2,178,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,462 | 10,343 |
| 利息の支払額 | -104,287 | -91,874 |
| 法人税等の支払額 | -1,294,182 | -924,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,943 | 1,172,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保解除による収入 | 65,639 | 50,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,544 | -128,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,639 | -37,718 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,039 | -5,878 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,123 | 9,270 |
| 貸付けによる支出 | -92,500 | -101,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,168 | 88,209 |
| その他 | -1,751 | -1,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,543 | -126,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,227,991 | -220,921 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -195,496 | -227,354 |
| 配当金の支払額 | -113,460 | -135,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,051 | -684,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,452 | 361,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,400,690 | 3,757,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,757,142 | 7,284,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
