- 2398
- 2021/06/16
- 時価
- 669億円
- PER
- 24.98倍
- 2011年以降
- 3.57-49.56倍
（2011-2021年） - PBR
- 2.49倍
- 2011年以降
- 0.85-3.65倍
（2011-2021年） - 配当
- 0.54%
- ROE
- 9.96%
- ROA
- 3.16%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 884,701 | 1,092,250 |
| 減価償却費 | 259,754 | 280,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235,257 | -265,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,278 | 13,104 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | -14,431 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,111 | -11,460 |
| 支払利息 | 99,383 | 100,311 |
| 社債利息 | 3,161 | 2,271 |
| 有形固定資産除却損 | － | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,512 | -79,264 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -176,959 | 93,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,597 | 2,102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,565 | -37,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -966 | -115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 421,356 | 624,044 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -48,916 | -59,472 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -10,657 | -34,768 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 135,478 | 34,348 |
| その他 | 5,746 | 860 |
| 小計 | 1,374,605 | 1,754,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,113 | 11,462 |
| 利息の支払額 | -101,236 | -104,287 |
| 法人税等の支払額 | -842,507 | -1,294,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,974 | 367,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保解除による収入 | 32,342 | 65,639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,141 | -61,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,000 | -72,639 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,690 | -8,039 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,601 | 7,123 |
| 貸付けによる支出 | -79,000 | -92,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,970 | 89,168 |
| その他 | -1,345 | -1,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,262 | -74,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 428,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,690 | -1,227,991 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -174,506 | -195,496 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -75,735 | -113,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,955 | 63,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,755 | 356,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,582,328 | 1,864,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,864,084 | 3,757,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
