ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 564,027 | 884,701 |
| 減価償却費 | 184,619 | 259,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 7,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205,930 | -235,257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,465 | 16,278 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | -14,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,791 | -12,111 |
| 支払利息 | 80,400 | 99,383 |
| 社債利息 | 3,459 | 3,161 |
| 有形固定資産除却損 | 1,154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,927 | 37,512 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33,853 | -176,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,013 | 8,597 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,921 | -5,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 786 | -966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 428,061 | 421,356 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 13,805 | -48,916 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 42,258 | -10,657 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,359 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 168,284 | 135,478 |
| その他 | 11,161 | 5,746 |
| 小計 | 1,127,405 | 1,374,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,792 | 12,113 |
| 利息の支払額 | -79,085 | -101,236 |
| 法人税等の支払額 | -576,520 | -842,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,592 | 442,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保差入れによる支出 | -146,261 | － |
| 預金の担保解除による収入 | － | 32,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,077 | -85,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,680 | -16,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,063 | -7,690 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,845 | 36,601 |
| 貸付けによる支出 | -197,500 | -79,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,178 | 81,970 |
| その他 | -647 | -1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,206 | -38,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -143,000 | 428,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,610 | -200,690 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112,163 | -174,506 |
| 株式の発行による収入 | 1,079,402 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -64,187 | -75,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,059,440 | -122,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 935,825 | 281,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,405,719 | 2,341,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,341,545 | 1,864,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
