ツクイ HD（2398）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,151,495 | 1,026,547 |
| 減価償却費 | 317,188 | 336,642 |
| 減損損失 | － | 4,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,542 | -5,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -281,769 | -324,406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,382 | 22,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,342 | -9,692 |
| 支払利息 | 92,065 | 93,052 |
| 社債利息 | 1,584 | 1,051 |
| 有形固定資産除却損 | 664 | － |
| リース契約変更益 | -30,171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,422 | -76,349 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 81,507 | -131,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,370 | -3,097 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,226 | -36,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364 | 117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 782,589 | 858,572 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -34,061 | 24,616 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -6,378 | -10,028 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,994 | 149,626 |
| その他 | 831 | 840 |
| 小計 | 2,178,498 | 1,921,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,343 | 9,691 |
| 利息の支払額 | -91,874 | -93,981 |
| 法人税等の支払額 | -924,448 | -1,063,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,172,518 | 773,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保差入れによる支出 | － | -31,212 |
| 預金の担保解除による収入 | 50,740 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,514 | -19,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,718 | -8,101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,878 | -172,229 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,270 | 1,548 |
| 貸付けによる支出 | -101,000 | -90,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 88,209 | 94,885 |
| その他 | -1,736 | -1,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,627 | -226,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -220,921 | -125,930 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -227,354 | -270,684 |
| 配当金の支払額 | -135,944 | -182,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684,220 | -678,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,670 | -132,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,284,503 | 7,559,318 |
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