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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	178,781	-3,673
減価償却費	9,342	36,606
株式報酬費用	3,205	－
新株予約権戻入益	-1,076	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	1,389
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,969	-1,101
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,795	-2,310
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-2,534	-1,137
受取利息及び受取配当金	-129	-668
支払利息	345	920
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1,110
為替差損益（△は益）	－	77
清算配当金	-1,492	－
本社移転費用	2,066	－
売上債権の増減額（△は増加）	48,099	38,151
たな卸資産の増減額（△は増加）	30,805	-999
その他の資産の増減額（△は増加）	1,314	-6,459
仕入債務の増減額（△は減少）	-42,382	18,866
その他の負債の増減額（△は減少）	-1,703	-35,052
その他	339	－
小計	226,806	43,498
利息及び配当金の受取額	129	765
利息の支払額	-412	-906
法人税等の還付額	15,413	25
法人税等の支払額	-2,910	-6,321
営業活動によるキャッシュ・フロー	239,025	37,060
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-100,000	－
有形固定資産の取得による支出	-66,964	-73,041
無形固定資産の取得による支出	-2,800	-8,900
投資有価証券の取得による支出	－	-5,917
投資有価証券の売却による収入	－	6,745
投資有価証券の清算による収入	1,850	－
貸付けによる支出	-413	－
貸付金の回収による収入	817	718
差入保証金の差入による支出	-47,546	－
差入保証金の回収による収入	25,799	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-189,257	-80,394
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,000	－
短期借入金の返済による支出	－	-5,000
長期借入れによる収入	50,000	－
長期借入金の返済による支出	-833	-9,996
リース債務の返済による支出	-945	-1,013
自己株式の取得による支出	-28,332	－
配当金の支払額	－	-8,683
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,888	-24,693
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	-77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	74,656	-68,104
現金及び現金同等物の期首残高	938,788	1,013,444
現金及び現金同等物の期末残高	1,013,444	945,339

フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書

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