フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -3,673 | -259,619 |
| 減価償却費 | 36,606 | 66,711 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,382 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,389 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -107 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,232 |
| 和解金 | － | 3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,310 | 6,445 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,137 | -1,053 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,110 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,459 | -14,234 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,052 | 226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,101 | -236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -668 | -215 |
| 支払利息 | 920 | 1,217 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | -388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,151 | 17,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -999 | 29,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,866 | -19,028 |
| その他 | － | 390 |
| 小計 | 43,498 | -174,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 140 |
| 利息の支払額 | -906 | -1,291 |
| 和解金の支払額 | － | -3,000 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 146 |
| 法人税等の支払額 | -6,321 | -2,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,060 | -181,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,900 | -61,179 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,041 | -30,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,917 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,745 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 718 | 527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,394 | -90,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -17,080 |
| リース債務の返済による支出 | -1,013 | -1,195 |
| 配当金の支払額 | -8,683 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,693 | 66,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | 388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,104 | -204,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,013,444 | 945,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 945,339 | 740,566 |
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