フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -82,318 |
| 減価償却費 | 25,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,730 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,486 |
| 支払利息 | 901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,809 |
| その他 | -1,400 |
| 小計 | -52,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,370 |
| 利息の支払額 | -1,255 |
| 法人税等の還付額 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -2,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 |
| 貸付けによる支出 | -450,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,070 |
| リース債務の返済による支出 | -620 |
| その他 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 740,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 524,410 |
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