フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -15,681 | -136,374 |
| 減価償却費 | 14,529 | 30,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 12 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 88 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,550 | 5,760 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,389 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -107 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,232 |
| 和解金 | － | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -92 |
| 支払利息 | 494 | 421 |
| 為替差損益（△は益） | － | -146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,368 | -1,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,854 | 15,187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,205 | -8,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,042 | 32,543 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,180 | 23,528 |
| 小計 | 5,838 | -35,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 74 |
| 利息の支払額 | -545 | -506 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 146 |
| 法人税等の支払額 | -4,264 | -12,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,418 | -48,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,480 | -29,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,900 | -57,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,917 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 359 | 377 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,937 | -86,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | -6,010 |
| 配当金の支払額 | -8,630 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -498 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,126 | 78,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,646 | -56,981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,013,444 | 978,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,798 | 888,358 |
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