フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -470,249 |
| 減価償却費 | 29,594 |
| 減損損失 | 455,561 |
| のれん償却額 | 23,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,765 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 |
| 支払利息 | 6,040 |
| 有形固定資産除却損 | 322 |
| 新株予約権戻入益 | -2,364 |
| 関係会社株式評価損 | 3,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,191 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 163,293 |
| その他 | -40,990 |
| 小計 | -303,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 |
| 利息の支払額 | -6,140 |
| 法人税等の還付額 | 4,635 |
| 法人税等の支払額 | -1,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -306,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -50,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,982 |
| 貸付けによる支出 | -1,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 870 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 161,568 |
| その他 | -972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 318,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,276 |
| リース債務の返済による支出 | -651 |
| その他 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 524,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 601,618 |
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